為配合公司逐步取消員工一般性公務(wù)借款工作，財務(wù)部將對現(xiàn)有員工借支的備用金進行全面清理，為使全體員工能高度重視本次備用金清理工作，特制定本方案。

第一步、清理在公司上班人員備用金

   1、對1999年3月15日以前借支備用金的人員，在1999.3.20日前由費用管理處打印出員工備用金余額表，發(fā)至各一級部門秘書處，同時將員工備用金余額在NOTES上公布，由各部門秘書負責通知其本人，要求在1999.4.30日前清理完備用金借款，逾期不清者，將在NOTES中發(fā)通告以及由職工存貸處在個人工資中代扣款，并罰借款額每日萬分之四滯納金，工資一次扣不清的余額照計滯納金。對合理的專項性公務(wù)借款而無法沖銷備用金的，應(yīng)寫出金額及具體說明，報各部門秘書經(jīng)總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)費用管理處。

      2、對備用金中屬于專項性公務(wù)借款或?qū)ν鈪R款（如付高校獎學(xué)金）等情況的，各財務(wù)處應(yīng)催經(jīng)辦人及時取回發(fā)票沖帳，原則上，當年借款須在年度內(nèi)        核銷。對特殊情況的專項性公務(wù)支出，年內(nèi)無法沖銷的，應(yīng)寫出費用金額及        具體說明，報各部門秘書經(jīng)權(quán)簽人審批后轉(zhuǎn)費用管理處，否則，扣罰借款額        每日萬分之四滯納金。

 第二步、清理國內(nèi)駐外機構(gòu)人員及長期出差人員備用金

      1、1999.4.10日前，國內(nèi)各駐外機構(gòu)會計須將現(xiàn)已離開本機構(gòu)但還掛有備用金的人員以及目前在本機構(gòu)有備用金借款的人員名單分別報各相關(guān)財務(wù)處及費用管理處。

      2、各辦事處會計應(yīng)在1999年4月30日前清理辦事處人員、市場A類人員備用金，對于無法核銷的專項費用，應(yīng)寫出詳細說明并經(jīng)主任簽字確認后可緩沖處理，但會計必須及時跟蹤專項費用的核銷。

     3、在外長期出差的中研、中試人員備用金，應(yīng)于1999.4.20日前將票據(jù)寄回各部門秘書處，由秘書辦理相應(yīng)手續(xù)后，交各財務(wù)處核銷備用金借款。

     4、各財務(wù)處在清查過程中發(fā)現(xiàn)多處占用備用金的，1999.4.25日以前應(yīng)將人員      名單報費用管理處，由費用管理處統(tǒng)一交職工存貸處代扣工資。

      5、上海研究所和北京研究所人員備用金的清理由集成公司處理。

 第三步、清理辭職人員備用金

  1、費用管理處于1999.5.20日前與相關(guān)部門確認辭職人員名單，并核實備用金欠款情況。

  2、費用管理處于1999.5.30日前將辭職人員所欠備用金進行分類：            

    ①對辭職人員有明確去向的，發(fā)通知給個人。

  ②對持有股金的辭職人員，將名單、欠款金額報財經(jīng)管理部總裁辦確認處理辦法。

   ③ 對不明去向的辭職人員，將名單、欠款金額報公司總裁辦確認處理辦法。

3、對未辦手續(xù)辭職人員，視情況在員工個人帳戶中扣除。