流程編號(hào)

TQCC-CG-07

流程名稱

采購(gòu)付款流程

流程說(shuō)明

所有采購(gòu)付款作業(yè)流程描述；

適用范圍

所有采購(gòu)付款報(bào)銷；

編號(hào)

操作崗位

歸屬部門(mén)

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

采購(gòu)員

采購(gòu)部

無(wú)

2

采購(gòu)部長(zhǎng)

采購(gòu)部

無(wú)

3

財(cái)務(wù)副總

公司領(lǐng)導(dǎo)

無(wú)

4

董事長(zhǎng)

公司領(lǐng)導(dǎo)

無(wú)

5

財(cái)務(wù)副總

公司領(lǐng)導(dǎo)

無(wú)

4

出納

財(cái)務(wù)部

付款單

付款憑證

錄入、審核

制單

業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述

M01

采購(gòu)員填寫(xiě)資金審批單；

M05

供應(yīng)部長(zhǎng)審批；

M10

主管副總審批；

M15

董事長(zhǎng)審批；

M20

財(cái)務(wù)副總審核；

M25

出納支付貨款，并反饋付款信息給采購(gòu)員，同時(shí)在系統(tǒng)中錄入付款單；

M30

采購(gòu)員通知供應(yīng)商收款并進(jìn)行異議反饋；

關(guān) 鍵 點(diǎn)

資金審批、付款、付款信息反饋

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號(hào)

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱

業(yè)務(wù)單據(jù)說(shuō)明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)）

1

資金審批單

付款報(bào)銷填列信息以及審批信息，一份財(cái)務(wù)留存；

2

付款單

系統(tǒng)錄入的付款記錄；系統(tǒng)記錄；

3

付款憑證

付款憑證，一聯(lián)：財(cái)務(wù)留存；

業(yè)務(wù)流程主要報(bào)表

序號(hào)

業(yè)務(wù)報(bào)表名稱

業(yè)務(wù)報(bào)表說(shuō)明（幾份表；報(bào)表報(bào)送單位）

1

收付款單查詢

將符合過(guò)濾條件的付款單單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

2

科目明細(xì)賬

用于查詢應(yīng)收受控科目下各個(gè)往來(lái)客戶的往來(lái)明細(xì)賬。包括科目明細(xì)賬、客戶明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、客戶分類明細(xì)賬、業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、部門(mén)明細(xì)賬、項(xiàng)目明細(xì)賬、地區(qū)分類等九種查詢方式。

3

科目余額表

用于查詢應(yīng)收受控科目各個(gè)客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計(jì)、本期貸方發(fā)生額合計(jì)、期末余額。它包括科目余額表、客戶余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、客戶分類余額表、部門(mén)余額表、項(xiàng)目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式。  

業(yè)務(wù)說(shuō)明

1

2

3